Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/03/2023 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 5200000 0 0 4700000 4700000 0 0 500000 368278,2 368278,2 4331721,8 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 1200000 0 0 1000000 1000000 0 0 200000 66847,87 66847,87 933152,13 Contratação por Tempo Determinado 8726600 153994,71 213183 896975,25 896975,25 0 0 7770436,46 841367,4 841367,4 55607,85 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 22448900 280338,89 195208 3602030,11 3602030,11 0 0 18932000,78 1959345,23 1959345,23 1642684,88 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 3315800 3838,17 100 553487,62 553487,62 0 0 2766050,55 0 0 553487,62 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8500 0 0 0 0 0 0 8500 0 0 0 Sentenças Judiciais 378000 0 0 0 0 0 0 378000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 62000 0 0 55892,85 55892,85 0 0 6107,15 4299,45 4299,45 51593,4 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2576750 16660 0 247038,87 247038,87 0 0 2346371,13 763,86 763,86 246275,01 Juros sobre a Dívida por Contrato 1593300 0 0 1450000 1450000 0 0 143300 108269,06 108269,06 1341730,94 3.2.90.21.00.00 3.3.50.41.00.00 Contribuições 120000 0 0 5500 5500 0 0 114500 0 0 5500 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 927200 0 0 0 0 0 0 927200 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 197500 0 0 193473,12 193473,12 0 0 4026,88 16122,76 16122,76 177350,36 Rateio pela Participação em Consórcio Público 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.71.70.00.00 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 591000 0 0 181550,57 181550,57 9224,85 9224,85 418674,28 11407,06 11407,06 160918,66 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8281631,39 912425,07 111710 1036942,73 1036942,73 6480 6480 8051883,73 297523,62 297523,62 732939,11 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 52000 0 0 0 0 0 0 52000 0 0 0 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 170272,98 0 85100 0 0 0 0 85172,98 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 204780 0 13291 908,81 908,81 0 0 190580,19 908,81 908,81 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 234342,14 0 0 0 0 0 0 234342,14 0 0 0 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4690688,22 101882 153346,7 527940,57 527940,57 0 0 4111282,95 45653,74 45653,74 482286,83 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 11426674,78 675738,71 83453,47 3720311,86 3720311,86 38500 38500 8337148,16 302431,1 302431,1 3379380,76 3.3.90.39.99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3771000 0 27000 327770,04 327770,04 0 0 3416229,96 0 0 327770,04 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 992182,12 0 0 526162,91 526162,91 0 0 466019,21 0 0 526162,91 Contribuições 30000 0 19000 0 0 0 0 11000 0 0 0 3.3.90.41.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 947200 0 0 0 0 0 0 947200 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 885000 0 0 800000 800000 0 0 85000 72285,7 72285,7 727714,3 Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/03/2023 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 256000 85100 6751,42 148580 148580 0 0 185768,58 13070 13070 135510 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 250000 0 54000 0 0 0 0 196000 0 0 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610421,62 61579,48 0 43353,68 43353,68 0 0 628647,42 26237,98 26237,98 17115,7 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 838646,85 120584,9 50952 48756 48756 0 0 859523,75 0 0 48756 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 11000 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2224500 0 0 1971993,6 1971993,6 0 0 252506,4 164332,8 164332,8 1807660,8 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1612109,9 0 0 0 0 0 0 1612109,9 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 85000000 2412141,93 1013095,59 22038668,59 22038668,59 54204,85 54204,85 64414582,6 4299144,64 4299144,64 17685319,1 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 85.000.000,00 2.412.141,93 1.013.095,59 22.038.668,59 22.038.668,59 54.204,85 54.204,85 64.414.582,60 4.299.144,64 4.299.144,64 17.685.319,10 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito